8月的军工板块,可能比7月的疫苗产业链更疯狂:6个理由、4个龙头

大头理财
2020-08-01 16:25:38

$紫光国微(SZ002049)$$中航沈飞(SH600760)$$中船防务(SH600685)$

8月的军工科技股可能是7月的疫苗产业链股

大头平时重点关注的两个领域,一个是科技,另一个是医药。偶尔看看冷门行业的小市值龙头企业。

在7月,涨的最欢乐的,是医药股,尤其是疫苗产业链个股,智飞生物已经涨到了匪夷所思的3000亿市值,其他像复星医药、康泰生物、沃森生物、华兰生物、长春高新、万泰生物等,也都顺利达到了千亿市值,即将上市的康希诺,极有可能创造新股盈利新的记录。

不仅生物医药股暴涨,像疫苗产业链,从医药生产设备的东富龙、楚天科技,到刺穿仪器的康德莱,到疫苗瓶子的海顺新材、正川股份,再到包装纸的仙鹤股份,全部大涨。

为什么生物医药及疫苗产业链个股,涨的如此火热?逻辑并不难。新冠疫苗市场极度期盼,想象空间大,同时生物医药也属于消费股、科技股范畴,多重属性叠加,只要市场预期一致,就蹭蹭地上涨。

但是,涨到这种程度,8月肯定不会再是生物医药及疫苗产业股的天下。

有一个细分板块,具备等同于生物医药及疫苗一样的逻辑,但还没有怎么表现,那就是军工股。为什么?

①军工股几乎不受宏观环境因素影响

②在目前中美持续紧张的态势下,军工国产替代最为迫切

军工领域是唯一要求100%国产替代的领域。在其他基建都相对受制的情况下,军工是在疫情下,有较大可能扩大支出的领域,也就是说,军工是充分“受益于”疫情以及中美关系的领域。但是,选择军工股,并不是表示所有的军工股,而是军工科技股,更小的范围,是军工半导体产业链个股。这些军工半导体产业链个股,几乎不受经济影响,同时,充分受益于中美关系

④兼具消费股和科技股属性,逻辑跟疫苗产业链非常类似。

⑤在8月,趁着建军节,各种有关的军工信息有望密集发布。在7月蠢蠢欲动了之后,军工芯片股极有可能迎来一波行情。

核心关注标的:

紫光国微:特种集成电路龙头;

北斗星通:北斗芯片龙头;

振华科技、风华高科:电子元器件龙头

⑥强国必须强军,军强才能国安,确保国防和军队现代化进程同国家现代化进程相适应,军事能力同国家战略需求相适应。当前和今后一个时期是国防和军队现代化建设的关键时期,要统一思想、坚定信心、鼓足干劲、抓紧工作,奋力推进国防和军队现代化建设。

第一阶段以中航沈飞等为代表,预期未来基本面增速加快,短期获得很大涨幅,但没有出现估值泡沫化,对板块其他标的估值会有带动作用。

第二阶段建议重点关注中航高科、航天发展、航天电器、中航机电、亚光科技、北摩高科等。

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