关于确定性和仓位配置

金头和小狐狸的麻麻
2020-08-01 18:35:47

刚才闲逛,看到有人发的七月份牛股,涨幅排第一的是海汽。刚好,海汽我也从上个月底一直有,但最高也就10%的仓位,且这10%还是大涨起来后才到这么多的。

其实六月初海南离岛免税政策出来后,我对海南免税行业最看好的两个标的就是兔子和海汽,而且也一直不遗余力地推海汽,但为什么仓位配置却这么少呢?这就是确定性问题。看好海汽的原因,是当时:第一,海汽本身的业务是受益于海南自贸港政策的,毕竟自贸港一旦开始繁荣,本地交通运输总是确定性受益的,受益程度计算器怎么按的问题;第二,海免注入预期,当然只是预期,未必会注入,但如果有牛市,这个预期就足够炒作了;第三,市值小,13-15块的时候才40亿出头的市值,博弈价值很高。所以,这是我当时除了兔子老王以外最看好的标的。

但为什么仓位给得那么少?因为毕竟是情绪博弈,炒作预期,确定性还是不够,所以不敢下重手,只敢配置。而兔子老王不同,兔子目前国内一家独大,在海南更是占据天时地利好口岸,后续每个月的销售数据会不断给予正反馈证实,加上线上活动的爆发,

确定性非常强;老王当时拿到十年来第一个牌照,虽然股价已经翻倍,但是对于当时200多亿市值的老王,市值再翻倍到四五百亿(相当于当时兔子五分之一市值)的确定性很高,所以也敢下重手。

当然,一个月下来,海汽是涨得最好的,兔子老王都远远跑输它。但我仍然不认为当时的配置有多少错误。因为在我的认知里面,确定性强的重仓才是属于自己能赚到的钱。

关键词
延伸阅读